Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7

2.4. Sổ Cái: + Thao tác dữ liệu: Tạo qSOCAI01 - Nguồn: qCTGSNO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI Đưa trường CO đổi thành TKDU. Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02 Nguồn: qCTGSCO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lưới thiết kế. Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI Đưa trường NO,đổi thành TKDU.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com-Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO.Tạo q SOCAI Copy câu lệnh SQL của...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Hạch tóan vốn bằng phần mềm MS Access - 7Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2 .4. Sổ Cái: + Thao tác d ữ liệu: Tạo qSOCAI01 - Nguồn: qCTGSNO111 Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường CO đổi thành TKDU. - Đưa trường SOTIEN đổi tên thành SOTIENNO,tính thêm trường - SOTIENCO theo công thức: SOTIENCO:0 Tạo qSOCAI02 Nguồn: qCTGSCO111 - Đưa trường SOCT, NGAYCT vào lư ới thiết kế. - Đưa trường TRICHYEU đổi tên thành DIENGIAI - Đưa trường NO,đổi thành TKDU. -Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính SOTIENNO theo công thức : SOTIENNO:0 - Đưa trường SOTIEN, đổi tên thành SOTIENCO. - Tạo q SOCAI Copy câu lệnh SQL của qSOCAI01,qSOCAI02. - Thêm vào giữa hai câu lệnh cặp từ khóa : UNION... DISTINCT - Tạo rSOCAI : lấy nguồn từ qSOCAI và trang trí cho sổ cái.Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3. Hạch toán tiền gửi: 3.1. Báo cáo quỹ tiền gửi (TK 112): +Tại Query ta tạo các query; - qsdtgno: - Nguồn: Danh mục tài khoản -Đưa trường SDNO, kích nút (sau đó chọn hàm sum, đổi tên truờng th ành TONDK. -Đặt điều kiện MATK: Like “112*”,tại dòng total chọn Where. Tạo qCTTH Nguồn :chứng từ và chứng từ chi tiết - Đưa tất cả các trường vào lưới thiết kế - Tạo qpstgnoN0N1:Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nguồn: qCTTH - Kích nút ( , đưa trường SOTIEN , chọn hàm Sum, đổi tên là GUIVAO - Đặt điều kiện: + MACT: - + TKNO: LIKE“112*” + NGAYCT: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tính trường GUIVAO theo công thức: - THU: iif([tkno] like”112*”,[sotien],0) Tính trường RUTRA theo công thức: - CHI: iif([tkco] like”112*”,[sotien],0) qtonpstgN1N2 Nguồn: qchitietpstgN1N2 - - Kích nút ( Đưa trường GUIVAO , chọn hàm Sum, đổi tên là TONGGUI - Đưa trường RUTRA, chọn hàm Sum, đổi tên là TONGRUT - q sdtgN2 Nguồn: qsdtgN1 và qtongpstgN1N2 - Đưa trường TONCK, đổi tên là TONDK - Tính thêm trường TONCK theo công thức: - TONCK: nz([tondk]) + nz([tonggui]) – n z([tongrut]) + Tại đối tượng Report ta tạo báo cáo quỹ: Nguồn: qchitietpstgN1N2 - Vẽ một text box Từ ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn1() Vẽ một text box Đến ngày, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - fn2() Vẽ một text box Tồn đầu kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN1”)Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Vẽ một text box Tồn cuối kỳ, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonck]”,”qsdtgN2”) Vẽ một text box Tổng gửi, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tonggui]”,”qtongpstgN1N2”) Vẽ một text box Tổng rút, nhập công thức tại thuộc tính Control Source: = - Dlookup(“[tongrut]”,”qtongpstgN1N2”) - Trang trí cho báo cáo. 3.2. Bảng kê Nợ, Có TK 112: a. Bảng kê Nợ TK 112 -Ghi có các tài khoản liên quan: + Thao tác dữ liệu: Tạo qlocno112: - Nguồn : SOCT, NGAYCT, DIENGIAI, SOTIEN, TKNO,TKCO,MACT - Đặt điều kiện: NGAYCT:>=fn1() and Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com - Đưa trường MACT váo lưới thiết kế Tạo qbkno112: Dạng :CrrossTab Query - Nguồn: qlocno112 - Tiêu đề hàng: SOCT,NGAYCT,DIENGAI - ...