Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo tài sản của quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Mẫu báo cáo tài sản của Quỹ trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách (Ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở) BÁO CÁO TÀI SẢN CỦA QUỸ TRƯỚC VÀ SAU KHI HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH 1. Tên Công ty quản lý quỹ : 2. Tên Ngân hàng giám sát: 3. Tên các Quỹ bị hợp nhất, sáp nhập, chia tách 4. Ngày lập báo cáo: I – Trường hợp hợp nhất, sáp nhập Đơn vị tính:....VND Chỉ tiêu Trước khi hợp nhất, sáp Chênh lệch TT Sau khi nhập hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ ... Quỹ.. Quỹ.. Quỹ ... (1) (2) (3) (n) (n+1) = (n)- (1)-(2)-(3)-... TÀI SẢN Tiền và các khoản tương I. 1 đương tiền T iề n Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư (kê chi I. 2 tiết) Cổ tức được nhận I. 3 Lãi được nhận I. 4 Tiền bán chứng khoán I. 5 chờ thu (kê chi tiết) Các khoản phải thu khác I. 6 Các tài sản khác I. 7 Tổng tài sản I.8 NỢ II. 1 Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết) II. 2 Các khoản phải trả khác Tổng nợ II.3 Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) Tổng số đơn vị quỹ 10 Giá trị tài sản ròng trên 11 một đơn vị quỹ II – Trường hợp chia, tách Chỉ tiêu Trước khi Chênh lệch (nếu TT Sau khi chia tách xác định được) chia, tách Quỹ ... Quỹ... Quỹ.. Quỹ ... (1) (2) (3) (n) (n+1) = (1) + (2) + (3) +..-(n) TÀI SẢN Tiền và các khoản tương I. 1 đương tiền T iề n Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư (kê chi I. 2 tiết) Cổ tức được nhận I. 3 Lãi được nhận I. 4 Tiền bán chứng khoán I. 5 chờ thu (kê chi tiết) Các khoản phải thu khác I. 6 Các tài sản khác I. 7 Tổng tài sản I.8 NỢ Tiền phải thanh toán II. 1 mua chứng khoán (kê chi tiết) Các khoản phải trả khác II. 2 Tổng nợ II.3 Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3) Tổng số đơn vị quỹ 10 Giá trị tài sản ròng trên 11 một đơn vị quỹ Đại diện có thẩm quyền của Ngân hàng (Tổng) Giám đốc giám sát Công ty quản lý quỹ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)