MẪU TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18 tháng 08 năm 2011 quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước việt nam đối với các tổ chức tín dụng, Mẫu 04/NHNN-CC
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU TÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tên tổ chức tín dụng…. Mẫu 04/NHNN-CCTÌNH HÌNH GIAO DỊCH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/… Nợ quá Doanh Doanh hạn Dư nợ Dư nợ Thời kỳ số cho số trả đầu kỳ cuối kỳ trong vay nợ kỳ1 Chiết khấu giấy tờ có giá2 Cầm cố giấy tờ có giá2 Cho vay qua đêm4 OMO4.1 Mua GTCG4.2 Bán GTCG5 Cho vay theo hồ sơ tín dụng6 Hoán đổi ngoại tệ TổngGhi chú:1. Đối với nghiệp vụ OMO, nếu bán GTCG cho NHNN thì doanh số trúng thầutính vào doanh số cho vay, nếu mua GTCG của NHNN thì doanh số trúng thầutính vào doanh số trả nợ. Nếu thanh toán các khoản bán giấy tờ có giá khi đến hạncho NHNN tính vào doanh số trả nợ, thanh toán các khoản mua giấy tờ có giá choNHNN khi đến hạn tính vào doanh số cho vay.2. Số dư bán GTCG cho NHNN ghi số dương (+)Số dư mua GTCG của NHNN ghi số âm (-)3. Thời kỳ báo cáo: quý hiện tại. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Lập biểu Kiểm soát thành viên/Tổng Giám đốc, Giám đốc (hoặc người được ủy quyền)