Báo cáo kiểm soát của tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí

Tình hình và kết qủa hoạt động trong năm 2009 Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 Kết quả soát xét Báo cáo tài chính năm 2009 của PVTRans PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 I. Tình hình và kết qủa kinh doanh của PV Trans: Nhất trí với báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty, về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2009. Kết qủa hoạt động của Ban Kiểm soát...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Báo cáo kiểm soát của tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2010 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Kính thưa Quý vị cổ đông, Ban Kiểm soát (BKS) chúng tôi xin báo cáo Đại hội các nội dung sau: Tình hình và kết qủa hoạt động trong năm 2009 1) Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2010 2) Kết quả soát xét Báo cáo tài chính năm 2009 của PVTRans 3) PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2009 Tình hình và kết qủa kinh doanh của PV Trans: I. Nhất trí với báo cáo của Tổng giám đốc Tổng công ty, về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2009. Kết qủa hoạt động của Ban Kiểm soát: II. - Thường xuyên theo dõi tình hình của Tổng công ty qua các Nghị quyết, Công văn, Chỉ thị của Tập đoàn, Nghị quyết, quyết định của Tổng công ty. - Làm việc với các Ban, để kiểm soát công tác đầu tư mua tàu, qua việc nghiên cứu các bộ hồ sơ mua tàu. - Kiểm soát việc quản lý các Hợp đồng kinh tế của TCT. - Theo dõi việc xây dựng các quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ của các Ban trong TCT. - Kiểm tra thẩm định các Báo cáo tài chính quý và năm của TCT. - Tham gia các cuộc họp giao ban của TCT. - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị. - Tham dự khóa đào tạo kiểm soát và quốc phòng an ninh của Tập đoàn dầu khí. - Thực hiện báo cáo kiểm soát hàng quý, năm cho Tập đoàn dầu khí VN - Xây dựng Quy chế làm việc cuả Ban Kiểm soát và đã được HĐQT thông qua. III. Kết qủa giám sát tình hình hoạt động và tài chính của TCT: III. Đến hết năm 2009, BKS không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của PV Trans, công tác tài chính của PV Trans chấp hành các quy định của Nhà nước và có kết quả như sau: Trang 1/6 PV Trans tiến hành các thủ tục cần thiết và được Ủy ban Chứng khoán Nhà - nước cấp giấy chứng nhận tăng vốn điều lệ 850 tỷ đồng trong đầu tháng 12/2009. Hiện nay, PV Trans đang thực hiện các thủ tục tiếp t heo để thực hiện trình tự tăng vốn theo quy định. Về thu xếp các khoản vốn vay cho các dự án đầu tư, có thêm Công ty Tài - Chính dầu khí là đầu mối thu xếp các nguồn vốn ngắn và dài hạn cho các dự án đầu tư trong năm 2009 của PV Trans. Như vậy, cùng với nhà tài trợ vốn là các tổ chức tín dụng có uy tín lớn khác như Vietcombank, Citibank, Natixis , tổ chức tài chính này sẽ đảm bảo được vốn cho các dự án đã và đang triển khai của PVTrans. Đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Về - nhân sự, được bổ sung thêm nhiều cán bộ có năng lực đáp ứng được cầu công việc hiện nay. PVTrans đã triển khai xây dựng mô hình tài khoản trung tâm của Tổng công ty - và các đơn vị thành viên nhằm tận dụng tối đa nguồn vồn nhàn rỗi tạm thời trong toàn Tổng công ty, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời chủ động xây dựng các phương án đảm bảo nguồn thu chi USD nhằm tránh các rủi ro về biến động tỷ giá. Công tác lập Báo cáo tài chính đã được cải thiện, nộp báo cáo đúng thời hạn. - Kết qủa giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và bộ máy quản lý: IV. Trong năm qua, hoạt động lãnh đạo và giám sát của HĐQT đối với Tổng giám - đốc là tuân thủ theo Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật nhà nước trong qúa trình thực thi chương trình của Nghị quyết ĐHCĐ và kế hoạch năm. HĐQT và Tổng giám đốc rất đoàn kết trong việc quản lý và điều hành Tổng - công ty. Tổng giám đốc chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong năm, - nhưng do thị trường giá cước giảm mạnh và hoạt động của nhà máy Lọc dầu Dung Quất chưa đi vào ổn định nên hiệu quả kinh doanh không cao. Công tác đầu tư: Thực hiện tốt công tác đôn đốc việc đóng mới 1 tàu dầu thô - Aframax tại Vinashin, đã đưa 1 tàu chứa dầu FSO vào khai thác hiệu quả, đồng thời đang triển khai các thủ tục để mua thêm 1 tàu dầu 17.000 DWT và 1 tàu khí LPG 3000 DWT. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Tổng - công ty đã triển khai đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và sử dụng dịch vụ nội bộ trong ngành tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên theo nghị quyết 233/NQ-DU của Tập đoàn Dầu khí. Hệ thống kiểm soát nội bộ dần dần được cũng cố, hoàn thiện và áp dụng có - hiệu qủa. Tiếp tục sắp xếp và bổ sung nhân sự có năng lực để cung cố bộ máy quản lý - điều hành Tổng công ty. Trang 2/6 Báo cáo đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban V. Tổng giám đốc: Trong năm 2009, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, - quyết định của Hội đồng quản trị và ban Tổng gíam đốc. Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban - kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Kiến nghị: VI. Tiếp tục hoàn thiện hệ th ...