MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI

Tham khảo tài liệu mẫu báo cáo tình hình cho vay, thu hồi nợ nước ngoài, biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀITÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNGĐiện thoại liên hệ BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY, THU HỒI NỢ NƯỚC NGOÀI Kỳ báo cáo tháng ………./……… Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối)I/ Các khoản đăng ký cho vay, thu hồi nợ nước ngoài mới phát sinh trong kỳ báo cáo: Đơn vị: Nghìn nguyên tệ ‘000 Kim ngạch cho vay Kỳ hạn cho vay NHNN xác nhận Lãi suất Hình thứcSTT Bên Vay Nguyên tệ Kỳ hạn Đáo hạn Công văn Quy nghìn cho vay cho vay Đồng tiền Ngày (Tháng/năm) số (nghìn) USD (tháng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tổng cộng xxxII/ Tình hình thực hiện các khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài trong kỳ báo cáo: Đơn vị: Nghìn nguyên tệ ‘000 Đầu kỳ Phát sinh trong kỳ Cuối kỳ Kim ngạchSTT Bên vay cho vay Dư đầu kỳ Quá hạn Giải ngân Thu hồi nợ gốc Thu hồi nợ lãi Dư cuối kỳ Quá hạn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Cho vay bằng USDTổng cho vay bằng USDCho vay bằng [ngoại tệ khác]Tổng cho vay bằng [ngoại tệkhác]Tổng cho vay bằng [ngoại tệkhác] quy USDTổng cho vay quy USDIII/ Dự kiến tình hình thực hiện khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài kỳ tiếp theo (tháng ……/………) Đơn vị: Nghìn nguyên tệ ‘000 Dự kiến phát sinh trong kỳ tới (nguyên tệ) Dự kiến phát sinh trong kỳ tới (quy USD) Kim ngạch ĐồngSTT Bên vay tiền cho vay Giải ngân Thu hồi nợ gốc Thu hồi nợ lãi Giải ngân Thu hồi nợ gốc Thu hồi nợ lãi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng Quy USD xxx xxx xxx , ngày tháng năm Người lập biểu Kiểm soát Đại diện có thẩm quyền của TCTD (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) HƯỚNG DẪN LẬP BIỂUHướng dẫn chung1. Đối tượng báo cáo: TCTD cho vay hoặc TCTD là đầu mối trong khoản cho vay đồng tài trợ2. Thời hạn báo cáo: chậm nhất là vào ngày 10 của tháng tiếp theo đối với báo cáo tháng, và ngày 31/01 của năm tiếp theo đối với báo cáo năm3. Đơn vị báo cáo: Nghìn nguyên tệ và quy nghìn USD.4. Tỷ giá quy đổi sang USD: theo trung bình tỷ giá mua/bán đóng cửa ngày làm việc cuối cùng của tháng của ngoại tệ tương ứng theo ReutersMục I: Báo cáo tình hình ký cho vay mới phát sinh trong kỳ báo cáoCột 3: Ghi tổng giá trị kim ngạch khoản cho vay ra nước ngoài (trường hợp cho vay hợp vốn, TCTD đầu mối báo cáo tổng giá trị kim ngạch khoảncho vay hợp vốn, không bao gồm phần cho vay hợp vốn của các bên cho vay là người không cư trú)Cột 6: Thời hạn cho vay tính theo quy định tại thỏa thuận cho vay, làm tròn đến đơn vị thángCột 7: Thời hạn trả nợ gốc v à/hoặc nợ lãi cuối cùngCột 8: Lãi suất cho vay ghi theo thỏa thuận cho vay. Trường hợp cấu trúc lãi suất lựa chọn theo thỏa thuận phức tạp, ghi lãi suất ước tính vàothời điểm ký hợp đồng.Cột 9: Hình thức cho vay ghi “CV” khi cho vay thông thường, ghi “HV” nếu là khoản cho vay hợp vốn mà TCTD báo cáo là đơn vị đầu mốiMục II: Báo cáo tình hình thực hiện các khoản cho vay trong tháng báo cáoBáo cáo theo từng khoản cho vay, liệt kê các khoản cho vay theo USD, rồi đến các ngoại tệ khác, quy USD tại cuối mỗi loại ngoại tệ, dòng cuốicùng tính tổng tất cả các khoản cho vay, quy nghìn USD.Cột 4: Tổng số dư cho vay ra nước ngoài đầu kỳ báo cáo (bao gồm cả số quá hạn).Cột 5: Số dư cho vay nước ngoài quá hạn (khách hàng vay chưa trả theo cam kết) đầu kỳ báo cáo.Cột 9: Tương tự cột 4, số cuối kỳ. Cột 9 = cột (4 + 6 - 7)Cột 10: Tương tự cột 5, số cuối kỳ báo cáo.Mục III: Báo cáo Dự kiến tình hình thực hiện khoản cho vay kỳ tiếp theoBáo cáo theo từng khoản cho vay, liệt kê các khoản cho vay theo USD, rồi đến các ngoại tệ khác, quy USD tại cuối mỗi loại ngoại tệ, dòng cuốicùng tín ...