Rapport du Gérant des Investissements (suite)_3

Báo cáo thu nhập cho năm kết thúc ngày 31 tháng ba 2009 TỔNG ngăn ngăn JRE GEM USD GBP SEK ** * GEMS ngănSản phẩm EUR Lãi / lỗ trên tài sản tài chính và công nợ theo giá trị công bằng thông qua lãi hoặc lỗ Tổng thu nhập / vốn chi phí Chi phí hoạt động quản lý chi phí hoạt động khác Chi phí hoạt động giảm Net trong tài sản ròng do người nắm giữ các cổ phiếu hoàn lại quyền tham gia của hoạt động (7) (3) -2 669 721 -1 112 530 -82...
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Rapport du Gérant des Investissements (suite)_3ENOVARA PLCCompte de résultatPour l’exercice clos le 31 mars 2009 TOTAL COMPAR- COMPAR- COMPAR- TIMENT TIMENT TIMENT GEM JRE GEMS EUR USD GBP SEK * ** Produits Notes Gain/perte net sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par compte de résultat (2) -79 091 494 -19 278 296 -1 112 114 -896 864 Total des produits/dépenses d’investissements -79 091 494 -19 278 296 -1 112 114 -896 864 Charges opérationnelles Commission de gestion (7) -2 669 721 -532 688 - - Autres charges opérationnelles (3) -1 112 530 -259 552 - - -82 873 745 -20 070 536 -1 112 114 -896 864 Charges opérationnelles nettes Diminution nette des actifs nets attribuables aux po r- teurs d’actions rachetables conférant un droit de parti- -82 873 745 -20 070 536 -1 112 114 -896 864 cipation liée aux opérationsLes gains et les pertes se rapportent aux activités poursuivies et abandonnées (les compartiments liquidés sont indiqués ci -dessous). Il n’y pas eu d’autres gains ou pertes que ceux comptabilisés au Compte de résultat.Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.* Le Compartiment Japan Real Estate Index-linked (Compartiment JRE) a été liquidé le 31 octobre 2008.** Le Compartiment Global Emerging Markets 80 % Protected (Compartiment GEMS) a été liquidé le 12 mars 2009. This is trial version 21 www.adultpdf.comENOVARA PLCCompte de résultatPour l’exercice clos le 31 mars 2009 COMPAR- COMPAR- COMPAR- COM- TIMENT TIMENT TIMENT PARTI- S&P GPX S&P DTI MENT DTI (80 %) JS USD USD USD USD *** **** Produits Notes Gain/perte net sur actifs et passifs financiers à la juste valeur par compte de résultat (2) -77 247 121 -2 657 422 -10 415 283 18 066 Total des produits/dépenses d’investissements -77 247 121 -2 657 422 -10 415 283 18 066 Charges opérationnelles Commission de gestion (7) -2 415 209 -225 741 -590 013 -2 791 Autres charges opérationnelles (3) -1 038 769 -98 425 -143 503 -29 308 -80 701 099 -2 981 588 -11 148 799 -14 033 Charges opérationnelles nettes Diminution nette des actifs nets attribuables aux porteurs d’actions rachetables conférant un droit de participation -80 701 099 -2 981 588 -11 148 799 -14 033 liée aux opérationsLes gains et les pertes se rapportent aux activités poursuivies et abandonnées (les compartiments liquidés sont indiqués ci-dessous). Il n’y pas eu d’autres gains ou pertes que ceux comptabilisés au Compte de résultat.Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.*** Le Compartiment Global Property 80 % Protected (Compartiment GPX Fund) a été liquidé le 12 mars 2009.**** Le Compartiment Japan Strategy 80 % Protected (Compartiment JS) a été liquidé le 15 avril 2008. This is trial version 22 www.adultpdf.comENOVARA PLCBilan au 31 mars 2010 TOTAL COM- COMPAR- COMPAR- COM- COMPAR- PARTI- TIMENT TIMENT PARTI- TIMENT MENT GEM S&P MENT RQSI GAA GEM III DTI S&P DTI (80 %) EUR USD USD USD USD USD ...