WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10

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WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10WILLERFUNDS Rapport annuel et états financiers audités Annual report and audited financial statements au 31/12/10 at 31/12/10 This is trial version www.adultpdf.com WILLERFUNDS POUR LES PARTS DISTRIBUÉES EN SUISSE1) Pour les parts distribuées en Suisse le service de paiement, le lieu d’exécution et le for sont établis au siège du représentant : BANQUE MORVAL S.A. 18, Rue Charles-Galland CH-1206 Genève2) Le prospectus, le prospectus simplifié, le règlement, les statuts de la Société de Gestion, le rapport annuel et le rapport semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.3) Les publications du Fonds sont effectuées dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce » et dans le « Corriere del Ticino ».4) La valeur dinventaire des parts (commissions non comprises) est publiée dans le « Corriere del Ticino », sur le site www.fundinfo.com et sur le site internet du Fonds www.willerfunds.com.5) Des rétrocessions sont accordées dans le cadre de la commercialisation aux investisseurs institutionnels détenant des parts de fonds pour des tiers sous laspect économique, et/ou des commissions détat aux distributeurs et partenaires de distribution. POUR LES PARTS DISTRIBUÉES EN ITALIE1) Pour les parts distribuées en Italie la banque correspondante est : Intesa Sanpaolo S.p.A. 10, Piazza Paolo Ferrari I-20121 Milan2) La traduction en italien du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel est tenue à disposition des investisseurs auprès de la banque correspondante. La traduction porte une attestation que le rapport est une traduction conforme à la version originale française du rapport bilingue français/anglais. Les investisseurs résidant en Italie et faisant la demande auprès de la banque correspondante pour obtenir ces rapports recevront ces documents gratuitement à leur domicile. INFORMATIONS GÉNÉRALESLa valeur nette dinventaire des compartiments du Fonds est calculée quotidiennement, à l’exception du compartimentWiller Absolute Return calculé hebdomadairement.Tous les avis destinés aux porteurs de parts seront publiés dans le d’Wort. Les modifications au règlement de gestionseront publiées au « Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg ».Les rapports annuel et semestriel de même que la valeur nette d’inventaire des parts peuvent être obtenus au siège de laSociété de Gestion ainsi qu’au siège des représentants du Fonds. GENERAL INFORMATIONThe net asset value of the Fund’s sub-funds is calculated daily, except for Willer Absolute Return which is calculatedon a weekly basis.Notices to unitholders will be published in the d’Wort. The changes in management regulations will be published inthe Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg.The annual report, semi-annual report and the net asset value per unit can be obtained at the office of the ManagementCompany and the offices of the Representatives of the Fund. This is trial version Page / Page 2 www.adultpdf.com WILLERFUNDS Table des Matières Table of ContentsINFORMATIONS GENERALESGENERAL INFORMATIONOrganisation et Gestion 4Organisation and Management 4Conseil dAdministration de la société de gestion 4Board of Directors of the management company 4Rapport de la société de gestion aux porteurs de parts de Willerfunds 5Report of the management company to the unitholders of Willerfunds 7Rapport du réviseur d’entreprises agréé 9Independent aud ...