Sổ tay ngân hàng TMCP An Bình-kế toán tiền gửi_p4

Tham khảo tài liệu sổ tay ngân hàng tmcp an bình-kế toán tiền gửi_p4, tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Sổ tay ngân hàng TMCP An Bình-kế toán tiền gửi_p4 Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhấn F3 để tạo kỳ phiếu ghi danh mới • GDV bấm hoặc F5 để yêu cầu phê duyệt. Phê duyệt giao dịch • Truy cập menu LD Loans > Deposits > Authorise/Delete Deposits ________________________ Tháng 07/2007 Trang 112 ©Bản quyền ® Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình ________________________ Tháng 07/2007 Trang 113 ©Bản quyền ® Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Sau khi KSV kiểm tra lại thông tin, nhấn hoặc F5 để duyệt. Tất toán trước hạn kỳ phiếu ghi danh Nhập giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh Phê duyệt giao dịch tất toán kỳ phiếu ghi danh ________________________ Tháng 07/2007 Trang 114 ©Bản quyền ® Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình NHẬP THÔNG TIN TRÊN MODULE GIAO DỊCH VIÊN- GIAO DỊCH TIỀN MẶT • Phân hệ Teller trong hệ thống T24 xử lý một khối lượng lớn các giao dịch bán lẻ của ngân hàng. Nó bao gồm việc quản lý quỹ của giao dịch viên, giao dịch liên quan đến đồng nội tệ và ngoại tệ, séc du lịch, kiểm soát phân loại quỹ, thiết lập lãi suất mặc định…. Ngoài ra hệ thống cũng tiến hành các cập nhật cần thiết vào sao kê cho khách hàng, tạo các thông báo và tính phí tự động Tạo két tiền cho GDV • Việc tạo mới một quỹ giao dịch là bước đầu tiên cần làm để có thể thực hiện được các giao dịch trong phần TELLER. Từng giao dịch viên – TELLER (người dùng) cần được thiết lập quỹ giao dịch và đây là một phần trong các xử lý nằm trong phần menu của người quản lý. Chức năng cho phép tạo mới quỹ giao dịch được sắp xếp nằm trong menu của Head Teller để tiện xử lý bất kỳ các yêu cầu phát sinh của giao dịch viên trong Ngân hàng. Chức năng này cũng cho phép ấn định quỹ giao dịch cho một người dùng (là giao dịch viên hoặc thu ngân). Thực hiện tạo két tiền cho GDV • Lựa chọn Retail user menu>Teller>Head Teller Menu>Till Administration>Create New Till ________________________ Tháng 07/2007 Trang 115 ©Bản quyền ® Chương trình Đào tạo Temenos-T24 - Ngân hàng TMCP An Bình • Nhập mã ID của Teller muốn mở trong ô nhập liệu. V í dụ dưới đây mở/tạo 1 till mới có mã số 0001 • Nhập tên của Người sử dụng sẽ được gán vào quỹ đang mở và bất cứ ghi chú nào muốn ghi lại. • Bấm nút hoặc F5 để phê duyệt Ý nghĩa các trường Stt Tên trường M/O Ý nghĩa trường Giá trị nhập Till status M Xác định trạng thái của giao dịch viên. Giao O: OPEN 1. dịch chỉ có thể được tiến hàng nếu trạng thái C: CLOSED của giao dịch viên là mở (open) và giao dịch Nếu không nhập, hệ thống viên đó đã được giao 1 quỹ giao dịch mặc định là Open Teller M Sở hữu két tiền: mã giao dịch viên được gán User name hiện tại 2. cho két tiền 1-16 ký tự Comments O Diễn giải hoặc ghi chú nội dung giao dịch 3. Chuyển quỹ đầu ngày, từ quỹ chính tới quỹ con • Truy cập menu Teller > Head Teller Menu > Till Transfer > Vault to Till Transfer • Thủ quỹ chính nhập Teller ID của mình để thực hiện giao dịch chuyển tiền từ quỹ chính tới quỹ con (nếu đây là giao dịch đầu tiên trong ngày khi truy cập vào hệ thống) • Nhấn F3 để thực hiện giao dịch chuyển tiền ________________________ Tháng 07/2007 Trang ...